Apple Aktienoptionen Anrufe

Ist Apple Stock zu teuer Versuchen Optionen Mit dem größten Cap-Wert auf dem Markt von 628,42 Milliarden, NASDAQ-gelistete Apple ist bekannt als das geschätzte Unternehmen in der Welt, weit vor den nächsten beiden am meisten geschätzten Unternehmen Exxon Mobil (388,31 Milliarden) und Microsoft (378,47 Mrd.). (Die Zahlen sind ab Januar 2015). Der Aktiensplit von 7: 1 im Juni 2014 konnte seinen Börsenkurs um den Faktor 7 (von 645,57 auf 92,22) senken und dabei die Gesamtbewertung des Unternehmens unverändert beibehalten. (Für verwandte Lesung, siehe: Wie man von Stock Splits und Buybacks profitiert). Obwohl der Split den Aktienkurs für kleine Investoren relativ erschwinglich gemacht hat, ist der Preis - schwebend im Bereich von 107 - immer noch als teuer von vielen kleinen und Arbeitsinvestoren High-Priced-Aktien werden oft als überbewertet wahrgenommen, mit wenig oder gar kein Raum für weitere Anerkennung, während preisgünstige Aktien mehr Wachstumspotenzial haben (daher Investoren neigen dazu, nach Penny-Aktien zu gehen). Stock Splits generieren mehr Liquidität aufgrund der niedrigen Preise, die zu mehr Marktbeteiligung führt, die kleine Investoren umfasst. (Für verwandte Lesung, siehe: Die Lowdown auf Penny Stocks). Äpfel Post-Stock-Split-Performance Obwohl der Modigliani-Miller (MampM) Theorem besagt, dass Unternehmen keinen zusätzlichen Wert schaffen, nur indem sie ihre Corporate Equity-Struktur (wie z. B. ein Aktiensplit) reorganisieren, bestätigen historische Daten, dass die Spaltung einer Aktie positiv ist Auswirkungen auf den Aktienkurs. WSJ liefert die folgenden Daten über die Aktienperformance, die auf lange Sicht besser ist, nach einem Split: Herausforderungen beim Handel von Apple-Aktien Auch nach dem Aktiensplit um den Faktor 7 macht der Preis über 100 es schwierig, gemeinsame Anleger anzuziehen (psychologischer Preis Barrieren). Aber es gibt andere Möglichkeiten, um Apple durch kostengünstige Optionen zu handeln. Um einen Basisfall zum Vergleich zu halten, gehen wir davon aus, dass ein Investor 2.000 hat. Er kann daher 20 Apple-Aktien kaufen, vorausgesetzt, der Preis ist 100. Lets halten das Kursziel von 135 auf Long-Positionen (35 Profit) und 80 auf den Nachteil (20 Verlust). Handel von Apple-Aktien durch Optionen und Optionskombinationen Der Optionshandel erlaubt nicht nur eine große Flexibilität, die Aktiengeschäfte zu einem Bruchteil der Kosten anzupassen, sondern ermöglicht es den Anlegern auch, verschiedene Kombinationen mit unterschiedlichen Renditen an ihre Risikobereitschaft anzupassen. (Für verwandte Lesung siehe: Messen und Verwalten von Investitionsrisiken). Erste Sachen entscheiden zuerst Ihren Zeithorizont für Investitionen in Apple (siehe: Understanding Risk And Time Horizon). NASDAQ ermöglicht bis zu zweijährige Optionen für Apple gehandelt werden (Screenshot der verfügbaren Apple-Optionen im Januar 2015 mit Optionsverträgen bis Januar 2017): Lasst uns eine zweijährige Dauer annehmen. Als nächstes nehmen Sie einen direktionalen Blick auf den Handel. Wird der Preis steigen (lange Lagerposition) oder wird er in den gewünschten Zeithorizont hinuntergehen (Short-Position) Lässt nun die Apple-Option zur Anpassung an die Handelsstrategie schaffen. Das Unternehmen hat auch nach dem Passieren von Steve Jobs seinen Spitzenplatz beibehalten . Insgesamt scheint die erhöhte Liquidität des Marktes nach dem Aktiensplit einen positiven Einfluss zu haben, mit einem Preisanstieg von 92,2 auf heute 100, mit einem Zwischenhoch von 119. (Siehe: Warum ist Liquidität wichtig). Angenommen, das Potenzial für eine weitere Aufwertung zu einem Preisziel von etwa 135 innerhalb von 2 Jahren, Heres, wie ein gemeinsamer Investor von Trading-Optionen auf Apple profitieren können, anstatt der Aktie selbst. In diesem Szenario ist es möglich, eine Call-Option auf Apple-Aktie mit einem ATM-Streichpreis von 100 zu erwerben, der im Januar 2017 ausläuft und derzeit für 20 (Optionsprämie) verfügbar ist. Mit 2.000 Handelskapital. Sie können 100 Call Optionskontrakte erwerben. Wenn das Kursziel erreicht ist und der zugrunde liegende Apple-Bestand während der zweijährigen Zeitspanne 135 berührt, wird der Trader von einem Minimum von (135-100) 100 Verträgen, d. H. 3.500, profitieren. Das ist ein Gewinn von 175 auf den Kapitalbetrag von 2000 (im Vergleich zu nur 35, die auf einem tatsächlichen Aktienhandel verrechnet worden wäre). Der Nachteil ist jedoch proportional. Wenn die Apple-Aktien Tanks bis 80, die Call-Option wird wertlos nach Ablauf und der Trader wird die gesamte 2.000 verlieren, d. h. ein 100 Verlust, viel schlimmer als die 20 Verlust, den sie auf der tatsächlichen Aktienhandel erlitten hätte. Um das Risiko von 100 Verlusten zu verbessern und zu mildern, können Sie die genaue Bestandsposition mit einem ATM-Long-Call und Short-Put-Option replizieren: Die Long-Call-Kosten 20 und die Short-Put gibt 19. Netto-Preis zur Replikation der Aktienposition ist 1. ( Weitere Informationen finden Sie unter: Risikomanagement mit Optionsstrategien: Long - und Short-Call - und Put-Positionen). Allerdings wird die Short-Put Margin Geld, das von Makler zu Makler variiert wird. Unter der Annahme, dass 1.800 für eine kurze Put-Marge benötigt wird, können die restlichen 200 uns 200 ähnliche Aktienpositionen erhalten. Wenn das Kursziel von 135 erreicht wird, erhält der Händler 35 200 7.000 Gewinn. Wenn der Preis 80 auf den Nachteil trifft, wird der Verlust auf 20200 4.000 begrenzt sein. In diesem Fall führt mehr Hebelwirkung zu hohen Renditen und einem relativ geringeren Risikopotenzial. Darüber hinaus gehen davon aus, dass der Händler ein definiertes Ertragsniveau und ein Risikograd hat (er ist gut mit einem maximalen Gewinn von 16 und einem maximalen Verlust von 14). Ein Stierruf ist ideal. Es besteht aus: 1) Ein langer Anruf mit 90 Basispreis kostet 28 (Green Graph) 2) Ein kurzer Anruf mit 120 Ausübungspreis 14 (Pink Graph) 3) Netto-Position spiegelt sich mit dem Blue Graph 4) Ein Netto-Kosten Von 14 (28-14) berücksichtigt, wird die Netto-Auszahlungsfunktion in der gepunkteten Blue Graph reflektiert. In diesem Fall ist der maximal mögliche Verlust auf 14 begrenzt, während der maximal erreichbare Gewinn 16 ist, unabhängig davon und wie weit der Apple-Aktienkurs bewegt (d. h. begrenzter Gewinn, begrenzter Verlust-Szenario). Ähnlich wie oben (Preis-Aufwertungs-Szenarien) können Apple-Optionen und - Kombinationen für Rückgänge für lange Put, Kombination von kurzem Anruf und lange Put erstellt werden. Und bündel gespreizte Positionen. (Für mehr, lesen Sie: Drei Möglichkeiten, mit Call-Optionen zu profitieren). Apple-Optionen sind sehr aktiv und flüssig, so dass Preis Fairness und Wettbewerbsfähigkeit. Die Verwendung von Optionen zur Replikation von Lagerpositionen zu einem Bruchteil der Kosten hat den Vorteil von Hebelwirkung (hohe Renditen) und die Möglichkeit, verschiedene Kombinationen an die gewünschte Risiko-Rendite-Präferenz anzupassen. Zusammen mit Standard-Optionen in Losgröße von 100 gehandelt, sind Mini-Optionen auch in Losgröße von 10 erhältlich. Aber Option Handel kommt mit Risiken von hohen Verlust, Margin-Anforderungen und hohe Maklergebühren. Darüber hinaus können Aktien für einen unendlichen Zeitraum gehalten werden, aber Optionen haben Ablaufdatum. Händler, die versuchen, Aktien mit Optionen zu wiederholen, sollten aufmerksam auf die Fallstricke und handeln vorsichtig. SA-Editor Rocco Pendola verkaufen Apple Stock, kaufen Apple Call Optionen 22. Februar 2011 10:07 aapl Als AAPL Aktionär, ist es schwierig, nicht erwischt werden In den Schlagzeilen. Zwischen dem Gespräch von langsamen Verkäufen der Verizon (NYSE: VZ) iPhone und Steve Jobs Gesundheit, wechseln Sie zwischen dem Lachen an Analysten-Kopfbedeckungen an Einzelhandelsgeschäften in den Toten des Winters und Gefühl moralische Überlegenheit gegenüber den spineless Hacks am nationalen Enquirer. Logisches Denken ermöglicht es Ihnen, die Nachrichten und Emotionen herauszufiltern. Vorwärts geht AAPL weiterhin unaufhaltsam. Als der iPod und iPhone rollen und das iPad cannibalizes PC-Verkäufe, schlägt der Mac voran mit beeindruckendem Wachstum. Wenn aber ein Teil deines Gehirns eine Chance in Cupertino glaubt, dass Apple nur kurz vor dem Jahrhundert sein könnte. Sie können an der Wahrscheinlichkeit teilnehmen, dass die Doomsayers falsch sind, während Sie Ihre Risikoexposition verringern, wenn sie am Ende richtig sind. AAPL-Aktie kaufen, AAPL-Call-Optionen kaufen Wenn Sie AAPL-Aktie besitzen, hätten Sie 100 Freiverkäufe am Freitag verkauft und etwa 35.000 in bar erwirtschaftet, vor Provisionen. Natürlich, wenn AAPL innerhalb eines Jahres bei 400 oder höher landet, wie einige Analysten voraussagen, würden Sie mit Bedauern und viel Geld auf dem Barraumboden zurückblicken. Betrachten Sie ein 400 nah an Ende 2011. Das ist 5.000 des Gewinns, den Sie verabschiedeten, als Sie verkauften. Es gibt Möglichkeiten, dass Sie Ihre AAPL-Aktie verkaufen und an einer weiteren Erhöhung ihres Aktienkurses teilnehmen können, während Sie Ihr Risiko verringern. Sie können diese Strategie ausführen, ohne jemals AAPL-Aktien besessen zu haben, aber die 35.000, die aus dem Verkauf von AAPL-Aktien produziert werden, sind praktisch. Als freitags in der Nähe konnte man eine Januar 2012 AAPL 400 Call Option für 22.60 gekauft haben. Jeder Vertrag gibt Ihnen das Recht, 100 Aktien der AAPL-Aktie bei 400 zu erwerben. In dieser Strategie bin ich jedoch nicht auf der Suche, um meine Option auszuüben. Ein Vertrag kostet 2,260, etwa 6,5 ​​Prozent der 35.000 oder so würde es dauern, um 100 Aktien von AAPL zu kaufen. Worst-Case-Szenario: AAPL-Aktie sinkt im Laufe des Jahres 2011. In diesem Fall müssen Sie die gleiche Entscheidung mit Call-Optionen, wie Sie mit Stammaktien zu tun. Sie reiten einen Rückgang in der Prämie Ihrer Option aus oder verkaufen Sie, besonders wenn die Zeit nicht auf Ihrer Seite ist. Sie können nachts besser schlafen, obwohl Sie wissen, dass Sie knapp 3.000 gefährdet haben, im Gegensatz zu 35.000. Best-Case-Szenarien: Natürlich beinhaltet das beste Fall-Szenario AAPL über die 400 Mark vor dem 21. Januar 2012, das Ablaufdatum für den 400 Anruf. Ab Freitag Freitag, AAPL Aktien müssten 422.60 für Sie zu breakeven treffen. Wenn AAPL auf dieser Ebene - etwa 21 Prozent mehr - am Weihnachtstag 2012 sitzen würde, wäre Ihr 400 Anruf im Wert von etwa 62,20, nach Schwabs Options Trade Assessor, für einen Gewinn von fast 4.000, vorausgesetzt, Sie verkauften, um Ihren Anruf zu schließen Zu oder um diesen Preis. Wenn AAPL nur bescheiden bewegt (für Apple), steigt 5 Prozent, setzen seinen Aktienkurs bei 367 und ändern Mitte Oktober, Sie wäre immer noch grün, aber nicht viel. Der Wert Ihres Vertrages würde auf nur 24,10 für einen Gewinn von 150 steigen. Ein 10-Prozent-Umzug, der AAPL auf 385 bringt, mit 90 Tagen bis zum Verfall ergibt sich eine Optionsprämie von ca. 32,80, gut für einen Gewinn von knapp über 1.000. In jedem Szenario hättest du einfacher verdient, indem du auf 100 Aktien von Apple gehängt hast. Zum Beispiel, in der 422.60 hypothetischen, ist Ihr Gewinn auf der Aktie etwa 7.200 im Vergleich zu fast 4.000 auf die Option. Bei 385 konnte man auf der Aktie 3.500 auf der Aktie verdienen. Bei 367 hättest du 1.700 im Vergleich zu den kleinen 150 Gewinn auf dem Optionsvertrag verdient. Natürlich leite ich diese Schätzungen ab AAPLs 350 Schlusskurs am Freitag, den 18. Februar 2011 ab. Investoren, die AAPL-Aktien halten, hätten zu einem besseren Preis kommen können. Und diese Schätzungen gehen davon aus, dass implizite Volatilität keine Chance zwischen jetzt und Optionen Exspiration ist. Während Sie Geld auf dem Tisch verlassen AAPL Januar 2010 400 Call-Optionen im Gegensatz zu besitzen 100 Aktien der Aktie bei 350 während eines Zeitraums der anhaltenden Preisbeschleunigung, können Sie leichter wissen, dass A) Sie haben weniger Abwärts-Exposition und B) Sie können trotzdem an einer anhaltenden AAPL-Rallye teilnehmen, trotz Ihrer Sorge, dass die Neinsager richtig sein könnten. Klar, diese Strategie eignet sich am besten für AAPL-Aktionäre, die an den Unternehmen eindrucksvoll geführt haben und haben auf Papier Gewinne, die sie fürchten, ganz oder teilweise zu verlieren. Die Strategie ermöglicht es Ihnen, Ihre Gewinne zu sperren, aber immer noch teilnehmen, in einem bescheideneren Umfang, in Zukunft Wertschätzung in AAPL Aktien. Offenbarung: Ich bin lange AAPL. VZ Ich kann diese oder eine ähnliche Strategie über die nächsten 72 Stunden einleiten. Lesen Sie den ganzen Artikel. Du hast 6 Seiten innerhalb der letzten 6 Stunden gesehen. Um fortzufahren, melden Sie sich bitte bei Stock Options Channel für unbegrenzte Seitenansichten und unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter an, indem Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse unten eingeben. Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit der Anmeldung erklären Sie sich mit unseren Datenschutzbestimmungen einverstanden. Wenn du in Kanada bist, musst du hier für eine abwechselnde Registrierungsseite klicken. Probleme mit Ihrer Registrierung haften Aktivieren Sie Ihren Browser, um unseren Cookie zu erhalten, um zu lösen. Andere Fragen Email an: infostockoptionschannel AAPL Optionen Kette StockOptionsChannel Copyright Kopie 2012 - 2017, Alle Rechte vorbehalten Nichts auf Lager Optionen Kanal ist beabsichtigt, Anlageberatung zu sein, noch ist es die Meinung von, Ratschläge oder Empfehlungen von BNK Invest Inc. Oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Tochtergesellschaften oder Partner. Keine der hierin enthaltenen Informationen stellt eine Empfehlung dar, dass eine bestimmte Sicherheits-, Portfolio-, Transaktions - oder Anlagestrategie für eine bestimmte Person geeignet ist. Alle Zuschauer sind sich einig, dass BNK Invest, Inc. ihre Tochtergesellschaften, Gesellschafter, Beamten, Angestellten, verbundenen Unternehmen oder Beauftragten unter keinen Umständen für Verluste oder Schäden haftbar gemacht werden, die durch Ihr Vertrauen auf die erhaltenen Informationen entstehen. Durch den Besuch, die Nutzung oder die Betrachtung dieser Seite erklären Sie sich mit den folgenden Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Video-Widget und Marktvideos powered by Market News Video. Zitat und Optionsdaten verzögert mindestens 15 Minuten Aktienkursdaten powered by Ticker Technologies. Und Mergent. Kontakt Aktionsoptionen Channel Treffen Sie unsere Redaktion.